2015.05.18-i értéknapra vonatkozó befektetési jegy vásárlására, visszaváltására megadott megbízások teljesülési rendje
Hír / general /
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a https://www.raiffeisen.hu/hasznos/hirek honlap címen 2015.05.18-án 14 óra 36 perckor közzétett "A Raiffeisen Bank szolgáltatásai átmenetileg nem elérhetők" c. tájékoztatásban leírt számítástechnikai probléma következményeként a 2015.05.18-i értéknapra megadott befektetési jegy vételi, illetve visszaváltási ügyletek az alábbi Alapkezelők által kezelt befektetési alapokat illetően nem tudtak teljesülni:
- Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
- Budapest Alapkezelő Zrt.
- Concorde Alapkezelő Zrt.
- Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
- Generali Alapkezelő Zrt.
- Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt.
- OTP Alapkezelő Zrt.
Ezen Alapokra vonatkozó megbízásokat az ÁÜF 14.1 pontja értelmében a Bank a számítástechnikai rendszerében fellépett meghibásodás miatt 2015.05.18-i értéknappal nem állt módjában teljesíteni tekintettel arra, hogy azok a Bank rendszereiből törlésre kerültek. Emiatt kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy ezen Alapokra vonatkozó befektetési/visszaváltási megbízásaikat ismételten benyújtani szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti ok miatt nem teljesült vételi megbízások esetén a befektetési jegy vásárlásának fedezete minden esetben az Ügyfélszámlára kerülnek jóváírásra.
A számítástechnikai probléma ellenére a 2015.05.18-i értéknapra vonatkozóan az alábbi Alapkezelők által kezelt befektetési jegyekre megadott valamennyi megbízás az Alapok Kezelési szabályzatában rögzített elszámolási napra teljesül/ fog teljesülni:
- Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.
- Equilor Alapkezelő Zrt.
- Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
A technikai probléma sajnálatos módon érintette a 2015.05.18-i értéknappal a külföldi alapkezelők által kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozóan megadott megbízásokat is, ezek 2015. 05. 19-i értéknappal kerülnek rendszereinkből továbbításra. Abban az esetben, ha tisztelt Ügyfelünket a megbízás egy nappal később történő feldolgozása miatt bekövetkező árfolyammozgás kedvezőtlenül érinti, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba személyes ügyintézőjével.
Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.
Üdvözlettel: Raiffeisen Bank Zrt.